Archivo: G-01_IRI_alcista.png · Reglas: R-22, R-12, R-13, R-24

Elemento en la captura	Regla
Zona Resistencia marcada arriba de la corrida	R-12
Vela de rompimiento — supera la resistencia	R-13
Vela de consecución — 1 tick por encima ← entrada	R-13, R-07
Stop en el nivel del Soporte = mínimo del retroceso	R-24
Target a la misma distancia, arriba	R-24

✅ Caso limpio de libro. La consecución llega en la vela inmediatamente siguiente al rompimiento — el caso normal descrito en C-09.

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Archivo: G-02_IRI_apertura_bajista.png · Reglas: R-22, R-24, R-08, P-20

Elemento	Regla
Zona Soporte rota hacia abajo	R-12, R-13
Vela de rompimiento y vela de consecución ← entrada	R-13
Nivel de Stop en la Resistencia = máximo del retroceso	R-24
Target 1:1 abajo	R-24

🔴 Este es el caso que hay que tener presente. El stop mide 76,75 puntos: el 96 % de STOP_MAX80 puntos. Le sobraron 3,25 puntos. Un movimiento un poco más amplio y este setup se descarta por R-08.

Lección para la checklist: el filtro de los 80 puntos no es teórico. Este trade real pasó por poco.

📌 El propio operador lo etiquetó "IRI Apertura". Es el material que servirá para cerrar P-20 — dónde acaba "la apertura".

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Archivo: G-03_IRI_alcista_zona_invertida.png · Reglas: R-22, R-14, R-24

Elemento	Regla
Dos zonas previas: Resistencia arriba, Soporte abajo	R-12
Anotación del operador: "Se convierte en Soporte al ser superada"	R-14
Rompimiento de la resistencia superior y consecución ← entrada	R-13
Stop en la zona que acaba de convertirse en soporte	R-24

🔑 Vocabulario que el plan no tenía y ahora sí. R-14 dice que una zona superada en un sentido "sigue vigente para el otro sentido". El operador lo dice más corto: se convierte en soporte. Es lo mismo, descrito desde el otro lado.

Añadido al glosario como INVERSIÓN DE PAPEL.

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Archivo: G-04_IRI_bajista_zona_invertida.png · Reglas: R-22, R-14, R-24, P-12

Elemento	Regla
Anotación: "Soporte → Se vuelve Resistencia"	R-14 — espejo de G-03
Rompimiento y consecución hacia abajo ← entrada	R-13
Stop en la zona invertida · Target 1:1 abajo	R-24

⚠️ El stop más pequeño de los seis: 20 puntos = $40 en MNQ. Y ahí muerde P-12:

Riesgo	Win rate solo para no perder dinero
$40	51,9 %
$153,50 (G-02)	50,5 %

Con ratio 1:1 la comisión es fija y la ganancia no: cuanto más pequeño el stop, más caro sale el peaje. No es motivo para descartar el trade — el plan no tiene mínimo (D-01) — pero conviene saber que un stop de 20 puntos necesita acertar más.

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Archivo: G-05_Reingreso_alcista.png · Reglas: R-23, R-24

#	Elemento en la captura	Regla
1	Rompimiento de la zona hacia abajo	R-13
2	Consecución bajista → la zona queda superada hacia abajo	R-13, R-14
3	El precio no continúa y reingresa	R-23
4	Consecución del reingreso ← entrada larga	R-23
5	Stop = "Nivel más bajo" — el extremo de la corrida fallida	R-24
6	Target 1:1 arriba, por debajo de la zona gris superior	R-23, R-24

✅ Confirma R-24 para Reingreso: el stop mide contra la corrida fallida, no contra el retroceso. El operador lo etiqueta literalmente "Nivel mas bajo".

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Archivo: G-06_Reingreso_bajista.png · Reglas: R-23, R-24

#	Elemento	Regla
1	Rompimiento de la zona hacia arriba	R-13
2	Consecución alcista	R-13
3	Stop = "Nivel más alto" — extremo de la corrida fallida	R-24
4	Vela de reingreso — atraviesa la zona de vuelta	R-23
5	Consecución de reingreso ← entrada corta	R-23
6	Target 1:1 abajo	R-24

✅ Espejo exacto de G-05. Los dos reingresos usan la misma etiqueta para el stop —"nivel más alto/más bajo"— y confirman que el plan lo recogió bien.

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Archivo: G-07_descarte_STOP_MAX.png · Reglas: R-08, R-24, PARAMETROS.md

Anotación del operador: "Stop, sobrepasa los 80 Puntos — Se descarta Setup"

Elemento
Rompimiento y consecución	✅ presentes y correctos
Stop medido	111,75 puntos
STOP_MAX80 puntos	80 puntos
Exceso	+31,75 puntos — un 40 % por encima del tope
Decisión	🔴 NO SE OPERA

🔑 Este es el caso más importante de la galería. El setup existe: hay zona, rompimiento y consecución. R-22 se cumple entero. Y aun así no se opera, porque R-24 filtro 1 lo veta.

Es la prueba de que los filtros son independientes del setup. Un IRI perfecto con el stop demasiado grande no es una operación.

📊 Contrasta con G-02, que pasó al 96 % del tope. Entre los dos delimitan la frontera desde ambos lados: 76,75 pasa, 111,75 no.

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Archivo: G-08_descarte_punto_referencia.png · Reglas: R-23, R-24

Anotación del operador: "Target Sobrepasa punto de referencia"

Elemento
Setup	Reingreso
Stop medido	30,50 puntos — muy holgado, 38 % de STOP_MAX80 puntos
Filtro 1 (STOP_MAX80 puntos)	✅ pasa de sobra
Filtro 3 (punto de referencia)	❌ el target 1:1 lo sobrepasa
Decisión	🔴 NO SE OPERA

🔑 El caso que demuestra que los filtros no se pueden mezclar. El riesgo era pequeño — 30,50 puntos, de los más cómodos de toda la galería. Y el trade se descarta igual, porque el target no tiene camino libre.

Un stop pequeño no compensa un target bloqueado. Los tres filtros de R-24 son condiciones independientes: basta que falle una.

📌 Es también el primer caso real del punto de referencia, el término que nació el 24/08/2026. Confirma R-23 sobre gráfico: la línea naranja discontinua marca el nivel y el target verde queda más allá.

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Archivo: G-09_dia_sin_operar_20ago.png · Fecha: jueves 20 de agosto de 2026 · MNQ 09-26

Sesión completa marcada con zonas y un punto de referencia (flecha naranja). Ninguna operación. P&L $0,00.

Motivo dado por el operador: "El mercado estuvo muy lateral y no setups operativos para entrar ni nada que cumpliera las reglas."

🔑 Ese motivo contiene DOS razones distintas, de capas distintas

Lo que dijo	Qué capa es	¿El plan lo cubre?
"el mercado estuvo muy lateral"	🔵 Contextualización — C-03	❌ No. No tiene número y no debe tenerlo
"nada que cumpliera las reglas"	⚙️ Parámetro operativo — R-22, R-23, R-24	✅ Sí, entero

Por qué importa la distinción, y mucho:

• Si el motivo real fue el segundo, este día es perfectamente mecánico: cualquier tercero con el plan en la mano habría llegado a la misma conclusión, y F1.11 puede validarlo.
• Si el motivo real fue el primero, el día lo decidió la contextualización — y F1.11 no puede evaluarlo, por definición (ver CONTEXTUALIZACION.md).

📌 Los dos motivos suelen coincidir: un mercado lateral produce pocas corridas limpias, así que la falta de setups es consecuencia de la lateralidad. Pero no son lo mismo, y conviene anotarlos por separado en el journal. "No hubo setup" es un hecho verificable; "estuvo lateral" es una lectura.

💡 Sugerencia para el registro (R-29): en los días sin operar, separar dos campos — "¿se formó algún setup?" (sí/no) y, si sí, "¿qué filtro lo descartó?". Con eso, los días sin operar dejan de ser una nota y pasan a ser datos.

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Archivo: G-10_operacion_13ago.png · Fecha: jueves 13 de agosto de 2026 · MNQ 09-26

Stop y target marcados a 43 puntos cada uno — 1:1 correcto (R-24) y muy dentro de STOP_MAX80 puntos (54 %).

⚠️ El P&L de esta captura NO es válido. El operador confirma que era una operación de prueba. La cifra que aparece en pantalla se ignora por completo y no cuenta como caso con pérdida.

Lo que sí vale de esta captura: la geometría del 1:1 sobre gráfico de MNQ.

📌 Las capturas G-09 y G-10 son de la cuenta Apex de evaluación, no de la cuenta objetivo de $3.000. Ver P-03: dos regímenes de riesgo distintos.

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Archivo: ../05_Backtesting/G-11_10jul_operacion.png · Reglas: todas las del ciclo operativo

Único caso de la galería reconstruido al tick desde datos exactos de NinjaTrader, vela a vela y en directo con el operador.

La secuencia

Hora Col	Qué pasó	Regla
7:14	vela de premercado, vol 2.290 > 2.000, alcista → RESISTENCIA 29.872,00–29.878,75	R-20
8:30	apertura · empieza el marcado de estructura	R-02
8:31–8:33	corrida alcista, tres velas	R-10
8:34	bajista de color pero la corrida sigue — su mínimo (29.893,50) es mayor que el anterior	R-10
8:35	máximo menor, pero mínimo aún mayor → corrida viva	R-10
8:36	máximo mayor (29.926,00) Y mínimo menor (29.896,75) → muere la corrida, nace el retroceso. Y es la vela más alta → RESISTENCIA 29.903,50–29.926,00	R-11, R-12
8:37	mín 29.880,50 profundiza el retroceso → nivel de stop. Máx 29.933,75 rompe la zona → vela de rompimiento. No se marca soporte: el movimiento cruza el 50 %	R-13, R-17
8:38	máx 29.936,75 supera la vela de rompimiento por 12 ticks → CONSECUCIÓN, orden llenada	R-13, R-07
—	se ajustan stop y target · termina el análisis del día	R-08, R-30
8:40	mínimo 29.856,75 → STOP	R-25

Los números

Entrada	29.934,00 (29.933,75 + 1 tick)
Stop	29.880,50 (nivel de retroceso)
Target 1:1	29.987,50 — no alcanzado
Riesgo	53,50 pts · 67 % de STOP_MAX80 puntos ✅
Duración	3 velas
Resultado	🔴 −53,50 pts = −$107,00 en MNQ, 1 contrato

🔑 Por qué este caso vale más que los seis ganadores juntos.

El setup era válido. Los cuatro filtros pasaban. La ejecución fue correcta. Y perdió.

Eso es exactamente lo que R-25 protege: entró, no tocó nada, el mercado decidió. Una pérdida ejecutada bien no es un error — es el coste normal de un plan con ratio 1:1. El error sería haberla gestionado.

Lo que este caso aportó al plan

Hallazgo	Efecto
La vela que dispara el retroceso puede ser la más alta	🔧 R-12 corregida
El retroceso también marca zona	🔧 R-12 ampliada
R-17 acertó sobre datos exactos	✅ la regla más difícil, validada
Tras el llenado se acaba el análisis	🆕 R-30
Sombreado de premercado ≠ ventana de escaneo	🔧 R-20 corregida

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LO QUE ESTA GALERÍA VALIDA

R-13 rompimiento + consecución	✅ los 6 casos
R-22 IRI	✅ 4 casos, 2 alcistas y 2 bajistas
R-23 Reingreso	✅ 2 casos, uno de cada dirección
R-24 stop y target 1:1	✅ los 6 casos, con las dos referencias distintas
R-14 vigencia y cambio de papel	✅ G-03 y G-04
R-08 STOP_MAX80 puntos	✅ G-01 a G-06 pasan · G-02 al 96 % · 🔴 G-07 descartado a 111,75 pts
R-24 filtro 3 · punto de referencia	🔴 G-08 descartado — primer caso real
Independencia de los filtros	✅ G-07 y G-08: el setup se cumple y aun así no se opera

LO QUE ESTA GALERÍA NO TIENE TODAVÍA

Falta	Por qué importa
✅ Setup descartado por STOP_MAX80 puntos	G-07
✅ Reingreso anulado por punto de referencia	G-08
❌ Un target bloqueado por zona vigente	R-14, el filtro principal — el único de los tres sin caso real
❌ Una zona de premercado por volumen	R-20 no aparece en ninguna captura
❌ Un IRI en día de FOMC (descartado por R-27)	la prohibición más reciente
✅ Día sin operar con su motivo	G-09 — y destapó que el motivo mezclaba dos capas
✅ Un caso con pérdida real	G-11 — 10/07/2026, −53,50 pts

🔑 Con G-07 y G-08 la galería cambia de naturaleza. Ya no es un álbum de aciertos: documenta los dos motivos por los que un setup válido no se opera. Eso es lo que un plan mecánico necesita enseñar.

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Archivo: ../05_Backtesting/L6_sesion_completa.png · Reglas: R-20, R-31, R-32, R-10, R-11, R-12, R-33, R-17, R-13, R-08, R-23, R-24, R-30

Segunda sesión reconstruida al tick desde datos exactos de NinjaTrader, vela a vela con el operador. Es el caso que la galería no tenía: dos setups sobre la misma zona en un intervalo de un minuto — uno se descarta, el otro se opera.

La secuencia

Hora Col	Qué pasó	Regla
—	premercado desde las 19:00: 0 velas por encima de 2.000 (máx 750) → sin zonas de premercado	R-20
8:31	vela base. No se compara con la 8:30. Es la vela origen de la primera corrida	R-31
8:32	máximo mayor → nace corrida alcista, medida desde el mínimo de la 8:31 (29.776,25)	R-10, R-31
8:34	vela interior — máximo menor pero mínimo mayor → no corta	R-10
8:36	mínimo menor → muere la corrida. Vela más alta = la 8:35 → RESISTENCIA 29.926,50 – 29.939,25	R-11, R-12
8:36 → 8:39	el retroceso dura 4 velas. Línea provisional que baja hasta 29.786,00 (vela 8:37)	R-11, R-33
8:40	máximo mayor → retroceso confirmado → se dibuja el SOPORTE 29.786,00 – 29.827,50	R-33, R-12
8:40 → 8:44	segunda estructura completa. Sus dos zonas candidatas se bloquean: los dos movimientos cruzan el 50 % entre bordes internos (29.877,00)	R-17
8:46	rompe la resistencia con cuerpo (máx 29.959,50 · cierre 29.953,75)	R-13
8:47	consecución del IRI (29.967,25) → pero el stop estructural queda a 114 pts. STOP_MAX80 puntos = 80 → la orden NO se envía	R-08
8:47	la misma vela se da la vuelta: baja a 29.908,75, atraviesa la resistencia entera y sale por el borde inferior → VELA DE REINGRESO	R-23
8:48	mínimo 29.896,00 → consecución, se llena el corto · termina el análisis del día	R-23, R-30
8:51	máximo 29.984,00 → STOP	R-25

Los números

Entrada (corta)	29.908,50 (1 tick bajo el mínimo de la vela de reingreso)
Stop	29.967,25 (máximo de la corrida fallida)
Target 1:1	29.849,75 — no alcanzado
Riesgo	58,75 pts · 73 % de STOP_MAX80 puntos ✅
Resultado	−58,75 pts = −$117,50 con 1 MNQ

Los tres filtros de R-24, uno por uno

Filtro	Comprobación
STOP_MAX80 puntos	58,75 ≤ 80	✅
Target libre de zonas	29.849,75 queda por encima del soporte (borde superior 29.827,50)	✅
Punto de referencia	extremo del retroceso que originó la zona = 29.786,00; el target queda por encima	✅

🔑 Lo que este caso aporta y G-11 no tenía.

1. STOP_MAX80 puntos no mata la sesión, la redirige. El IRI se cae por 34 puntos de exceso y un minuto después la misma zona entrega un Reingreso que sí cabe. El filtro que rechaza un setup puede estar preparando el siguiente.
2. El stop del Reingreso salió MENOR que el del IRI — 58,75 contra 114 — pese a la advertencia de R-24 de que el Reingreso "tiende a ser mayor". Aquí no lo fue, porque el IRI arrastraba un retroceso muy profundo y el Reingreso mide contra una corrida corta.
3. Una vela puede cerrar un setup y abrir el contrario. La 8:47 da la consecución del IRI y es la vela de reingreso. Ver la ampliación de R-23.
4. Primer caso documentado de R-17 bloqueando zonas con datos exactos: 2 candidatas descartadas en la segunda estructura.

⚠️ P-22 nació aquí. El plan no dice cuál retroceso fija el stop del IRI cuando ha pasado más de uno. Los dos candidatos daban 114,00 y 173,75 pts — 59,75 de diferencia. Ese día no mordió porque los dos superaban STOP_MAX80 puntos.

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FOMC. Solo se permiten Reingresos (R-27) y no hubo ninguno válido → NO OPERA.

El valor de este día no está en la operativa sino en el marcado. El operador corrigió al auditor seis veces, vela por vela, y de ahí salió R-38 entera y buena parte de R-36.

Vela	Lo que el auditor hacía mal	Lo correcto
8:33	dibujaba el rectángulo desde la 8:36	nace en la vela origen, la 8:33
8:37	leía el rompimiento por el cierre → no rompía	se lee por la mecha: su mínimo baja de 29.277,50 → rompe. La 8:38 da la consecución
8:40 / 8:41	—	reingreso a la zona y consecución al alza → la zona de la 8:36 queda inválida en la 8:41
8:43	dibujaba soporte donde ya vivía la zona de la 8:37	no se solapan zonas de tipo distinto; la superada cambia de papel
9:13	marcaba soporte	no marca nada: solo rompe el soporte de la 8:39. La consecución llega en la 9:16 y el soporte nace sobre la vela 9:16 en 29.235,25 – 29.252,50
9:44	marcaba soporte	no marca nada: rompe el soporte de la 9:16 y la consecución llega en la 9:47

🔑 El hallazgo estructural del día. El tramo 8:51–9:12 se queda sin ninguna zona marcada — ocho candidatas seguidas bloqueadas por la regla del 50 %. El operador lo dio por bueno: es exactamente lo que él hace en un lateral, sin necesidad de ninguna regla de lateralidad.

Reglas que nacieron o se corrigieron aquí: R-35, R-36, R-38, R-13, R-18.

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Operación: IRI largo · entrada 29.871,50 · stop 29.811,75 · objetivo 29.931,25 · riesgo 59,75 pts → STOP en la vela de las 8:50 · −59,75 pts = −119,50 USD

Vela base 8:31	bajista — el día empieza a la baja
Lo que hizo el mercado	la caída muere en la 8:33 y sube 190 puntos hasta la 8:39
La zona	resistencia de la vela 8:39: 29.847,75 – 29.863,00
Rompimiento	vela 8:43, máximo 29.871,25 — a UN TICK0,25 puntos de la entrada
8:44 y 8:45	no llegan a la entrada. El auditor cancelaba la orden aquí por retroceso nuevo
Consecución	vela 8:46, máximo 29.885,50 → llena la orden, todavía dentro del plazo
Salida	vela 8:50, stop

🔑 Dos reglas salieron de aquí. R-34: la vela de apertura no sesga la jornada — con el sesgo puesto el motor solo buscaba cortos y este largo no existía, y el operador sí lo tomó. Y R-04 reescrita: un retroceso nuevo no cancela; solo cancelan las 5 velas sin consecución o la vuelta al punto del stop.

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Operación: IRI corto · entrada 29.226,00 · stop 29.282,50 · objetivo 29.169,50 · riesgo 56,50 pts → STOP en la vela de las 9:48 · −56,50 pts = −113,00 USD

Dos casos de manual en el mismo día:

1 · La zona apéndice (R-16). La vela 8:39 rompe con cuerpo el soporte de la 8:36 —cierra en 29.502,75, bajo el piso 29.503,75— y ninguna de las 5 velas siguientes baja de 29.491,25. Al vencer el plazo, en la vela de las 8:44, nace la apéndice 29.491,25 – 29.502,75. La original no se toca.

2 · El stop que mata la entrada (R-24). El soporte de la vela 9:27 se rompe con la vela 9:36. El retroceso que lo originó (9:28–9:30) tenía su techo en 29.313,00, y con esa medida el riesgo era 71,50 pts → entrada válida. Pero la vela 9:32 había subido hasta 29.327,75. Con el stop bien medido —el extremo alcanzado desde que nació la zona— el riesgo sube a 86,25 pts y la entrada queda descartada por STOP_MAX80 puntos.

🔑 También aquí se fija R-36 en su versión fina: la vela 8:52 rompe la apéndice y la 8:54 hace la consecución dentro del plazo → rompimiento exitoso, así que en la 8:53 no se marca soporte pese a que hubo retroceso.

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Operación: Reingreso corto · entrada 29.724,00 · stop 29.752,50 · objetivo 29.695,50 · riesgo 28,50 pts → TARGET en la vela de las 10:09 · +28,50 pts = +57,00 USD

El reingreso bueno. La resistencia 29.725,75 – 29.737,25 (vela 8:33) se rompe con la vela 10:01, la 10:02 hace la consecución y la 10:03 se da la vuelta enseguida y cruza la zona hacia abajo. Consecución fallida en el acto → reingreso. Riesgo de solo 28,50 pts.

El que no lo era. Sobre la zona 29.652,25 – 29.666,75 (vela 8:39): rompe la vela 9:25 (máx 29.677,25), consecución la vela 9:27 (máx 29.681,00), y el precio sigue subiendo hasta 29.724,00. La vuelta de la vela 9:41, catorce velas más tarde, no es un reingreso. De aquí sale el plazo de R-23.

La vida completa de tres zonas, al tick — el caso que fija R-13 sin plazo y R-37:

Zona	Rompe	Consecución	Rompe al revés	Consecución	Inválida
soporte vela 8:43 · 29.552,25–29.571,25	8:46	8:52	8:58	8:59	8:59
apéndice vela 8:46 · 29.535,75–29.544,75	8:52	9:17	9:18	9:20	9:20
apéndice vela 8:52 · 29.518,00–29.521,75	9:17 (mecha)	—	—	—	viva, estirada a 29.488,50 – 29.521,75

🔑 Entre la primera y su consecución pasan 6 velas; en la segunda, 25. Ese es el caso que demuestra que la consecución que traspasa una zona no tiene plazo. El plazo de 5 velas solo decidió la geometría: por eso en la 8:51 nació una apéndice y en la 8:57 otra.

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Operación: ninguna. NO HAY OPERACIÓN en toda la ventana. 5 zonas marcadas · 3 vigentes al cierre de las 10:30.

Cómo quedó el día. La vela de apertura es bajista. La caída muere en la vela 8:36, que deja el soporte 29.685,00 – 29.693,00. Por arriba quedan dos zonas de premercado: 29.901,25 – 29.908,25 (vela de las 19:31) y 29.905,50 – 29.921,75 (vela de las 19:32).

La banda que lo decidió todo. Del techo del soporte al piso de la resistencia de premercado hay 208,25 puntos, con la mitad en 29.797,13. El primer retroceso dentro de esa banda es el de la vela 8:39, que sube hasta 29.798,00: se pasa de la mitad por 0,875 puntos — tres ticks y medio. No se marca, y con eso la banda queda cerrada para el resto de la jornada. Entre las 8:41 y las 9:10 no se marca nada. Las zonas vuelven a aparecer solo cuando el precio sale por debajo del soporte de la 8:36: velas 9:11 y 9:20.

Los dos descartes. El día generó dos cortos y los dos se cayeron por STOP_MAX80 puntos:

Setup	Riesgo	Motivo
corto 9:06	157,75 pts	pasa STOP_MAX80 puntos (80) en un 97 %
corto 9:16	84,00 pts	pasa STOP_MAX80 puntos por 4 pts

🔑 Lo que confirma este día: la zona de premercado hace de borde de banda igual que cualquier otra zona (R-35, punto 7). Y confirma que la regla de una-sola-zona-por-banda puede dejar media hora del gráfico completamente en blanco — no es un efecto raro de borde, es el funcionamiento normal.

Validación: el operador confirma el marcado — "la marcación está bien, yo la tengo idéntica" (01/09/2026).

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Operación: IRI corto · entrada 29.910,25 · stop 29.966,50 · objetivo 29.854,00 · riesgo 56,25 pts → TARGET en la vela de las 8:39 · +56,25 pts = +112,50 USD

Cómo se formó. La apertura es bajista y cae de 29.977,50 (vela 8:31) a 29.912,50 (vela 8:34). La vela 8:35 sube y confirma el retroceso → soporte 29.912,50 – 29.931,25, apoyado en la vela 8:34.

La vela de las 8:36 hace dos cosas en el mismo minuto. Abre en 29.953,25, sube hasta 29.966,50, se da la vuelta y cierra en 29.916,25 tras marcar un mínimo de 29.910,50. Con su máximo deja la resistencia 29.953,25 – 29.966,50; con su mínimo rompe el soporte por abajo. El operador confirma que la resistencia se marca ahí mismo, sin esperar la vela siguiente.

Paso	Vela	Precio
rompimiento del soporte	8:36	mínimo 29.910,50
orden colocada	8:36	29.910,25 (un tick por debajo)
stop — punto más alto desde que nació la zona	8:36	29.966,50
llenado	8:38	29.910,25
TARGET	8:39	mínimo 29.852,00 ≤ 29.854,00

La vela 8:37 se queda a cuatro ticks de llenar (mínimo 29.911,25). El riesgo, 56,25 pts, entra cómodo bajo el máximo, y el objetivo estaba libre de zonas: no había nada marcado por debajo del soporte.

🔑 Primera operación ganadora del backtesting, y el primer IRI que llega a target. También el primer día sin ninguna zona de premercado: ninguna vela superó el umbral de volumen entre las 19:00 y la apertura, así que no hubo bandas que resolver.

Validación: el operador confirma — "perfecto, estamos igual" (01/09/2026).

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Operación: IRI corto · entrada 29.395,50 · stop 29.471,00 · objetivo 29.320,00 · riesgo 75,50 pts → TARGET en la vela de las 8:45 · +75,50 pts = +151,00 USD

Cómo se formó. La apertura es alcista y se agota en la propia vela de las 8:31, que sube a 29.532,00 → resistencia 29.504,75 – 29.532,00. Desde ahí el precio cae sin pausa hasta 29.399,75 (vela 8:36). Las velas 8:37 y 8:38 rebotan y confirman el retroceso → soporte 29.399,75 – 29.417,25 sobre la vela 8:36. Ese rebote llega a 29.471,00, que es lo que fija el stop.

Paso	Vela	Precio
rompimiento del soporte	8:39	mínimo 29.395,75
orden colocada	8:39	29.395,50
stop — punto más alto desde que nació la zona	8:38	29.471,00
llenado	8:40	29.395,50
TARGET	8:45	mínimo 29.308,50 ≤ 29.320,00

Dos cosas que este día deja claras

1 · El máximo de stop es una línea dura, no una zona de aviso. El riesgo fue 75,50 pts — el 94 % del máximo permitido. El operador confirma que la toma igual: no hay margen de seguridad por debajo del tope. Si cabe, se opera; si no cabe, no se opera. No existe un "está muy cerca del límite, mejor la dejo".

2 · Después de llenar se aguanta, aunque la operación se ponga fea. La vela de las 8:41 sube hasta 29.434,50 — 39 puntos en contra, con el stop a 75,50. El operador aguantó. Es la aplicación literal de que la posición no se gestiona: solo hay dos salidas, stop u objetivo.

Validación: el operador confirma ambas cosas (01/09/2026).

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Operación: IRI corto · entrada 28.434,75 · stop 28.512,00 · objetivo 28.357,50 · riesgo 77,25 pts → STOP en la vela de las 8:49 · −77,25 pts = −154,50 USD

Cómo se formó. La apertura sube a 28.686,00 (vela 8:33) y deja ahí resistencia. Después, ocho velas bajistas seguidas hasta 28.456,00 en la vela de las 8:41. Esa misma vela se da la vuelta y cierra alcista: deja el soporte 28.456,00 – 28.463,00 sin necesidad de la vela siguiente. El rebote de las 8:41 y 8:42 llega a 28.512,00 → resistencia 28.478,25 – 28.512,00, y ese techo es el que fija el stop.

Paso	Vela	Precio
rompimiento del soporte	8:43	mínimo 28.435,00
orden colocada	8:43	28.434,75
stop — punto más alto desde que nació la zona	8:42	28.512,00
llenado	8:44	28.434,75
STOP	8:49	máximo 28.517,50

Tras el llenado el precio no vuelve a bajar: rebota cinco velas seguidas y la de las 8:49 se lleva el stop por cinco puntos. El objetivo, 28.357,50, nunca estuvo cerca — lo más bajo fue 28.408,25.

🔑 Riesgo de 77,25 pts = 97 % del tope. Tercera operación seguida con el stop pegado al máximo (75,50 · 77,25). Dos ganaron, ésta perdió. Confirma que el filtro deja pasar operaciones muy caras, y que su valor está en lo que rechaza, no en lo que admite.

Lo que este día corrigió en el marcado

Aparecía dibujado un soporte nacido con la vela de las 8:45 — después de que la orden ya estaba llena. El operador confirma que al llenarse la orden termina el análisis del día y no se marca nada más. Corregido en la gráfica estándar: las zonas se dibujan hasta la vela del llenado; a partir de ahí solo siguen las velas, hasta el resultado.

Validación: el operador confirma el día y la corrección (01/09/2026).

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Operación: IRI corto · entrada 29.018,25 · stop 29.072,75 · objetivo 28.963,75 · riesgo 54,50 pts → TARGET en la vela de las 9:02 · +54,50 pts = +109,00 USD

Primer día con la regla de cancelación funcionando — y funcionó dos veces en cuatro minutos.

#	Orden	Riesgo	Qué pasó
1	IRI largo 8:38 · entrada 29.167,50 · stop 29.126,25	41,25 pts	cancelada a las 8:40: el precio volvió al punto del stop (mínimo 29.119,50) sin haberse llenado
2	IRI corto 8:40 · entrada 29.119,25 · stop 29.167,25	48,00 pts	cancelada a las 8:44: el precio volvió al punto del stop (máximo 29.181,75) sin haberse llenado
3	IRI corto 8:57 · entrada 29.018,25 · stop 29.072,75	54,50 pts	llenada a las 8:58 → TARGET a las 9:02

Las dos primeras se cancelaron por la misma causa: el precio vuelve al punto del stop antes de llenar. Ninguna se canceló por plazo. Es la primera validación en datos de la cancelación reescrita.

La operación buena. Tras el máximo de 29.192,50 (vela 8:46) el precio baja todo el tramo hasta 29.027,50 (vela 8:54). La 8:55 rebota y deja el soporte 29.027,50 – 29.052,00, con techo de rebote en 29.072,75. La 8:57 rompe (mínimo 29.018,50) → orden en 29.018,25, riesgo 54,50 pts, esta vez holgado. La 8:58 llena y la 9:02 baja a 28.961,00 → objetivo.

La duda del operador: por qué hay dos soportes casi pegados

El soporte de la vela 8:37 (29.126,25 – 29.130,25) lo rompe la vela 8:40 con el cuerpo — cierra en 29.125,00, bajo el piso — y su mecha llega a 29.119,50. La consecución no llega: pasan 8:41, 8:42, 8:43, 8:44 y 8:45 sin que nadie baje de 29.119,50. Al vencer el plazo, y por ser rompimiento de cuerpo, nace la zona apéndice 29.119,50 – 29.125,00.

🔑 La zona apéndice no la marca la vela de rompimiento. La vela 8:40 solo rompe. Lo que crea la zona es el plazo vencido. Prueba de que el marcado directo estaba bloqueado: en el retroceso de la vela 8:42 el candidato a soporte fue rechazado por haber un rompimiento pendiente de consecución.

Validación: el operador confirma la entrada y acepta la explicación de la apéndice (01/09/2026).

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