RIESGO_MAX
$160 por operación
- Equivalencias
- 80 puntos con 1 MNQ
- Dónde actúa
- Tamaño de posición (R-04): se operan los contratos que caben sin pasarlo, redondeando hacia abajo
- Desde
- 05/10/2026
Los 18 parámetros
Todo lo que puede cambiar, en un solo sitio. Las reglas citan el nombre del parámetro, nunca el valor, así que cambiar un número aquí lo cambia en todo el portal.
Riesgo y ejecución
STOP_MAX
80 puntos
ATM_DEFECTO
320 ticks ÷ contratos
- Equivalencias
- redondeado al tick de abajo · 80 puntos con 1 contrato · 40 con 2 · nunca más de $160
- Dónde actúa
- Stop y target provisionales de la ATM
K1hasta el ajuste manual (R-31) - Desde
- 05/10/2026
RATIO_TARGET
1:1
- Dónde actúa
- El target recorre la misma distancia que el stop (R-32)
- Desde
- 21/08/2026
OPS_POR_SESION
1 llenada
- Dónde actúa
- R-28
- Desde
- 21/08/2026
🔴 STOP_MAX80 puntos es una línea dura, no una zona de aviso. No hay margen de seguridad por debajo del tope: un stop de 79,75 pts se opera exactamente igual que uno de 30. No existe "está muy cerca del límite, mejor la dejo". Confirmado por el operador el 01/09/2026 sobre el caso del 16/07 (75,50 pts = 94 % del tope, operación tomada y ganada).
🔑 ATM_DEFECTO320 ticks ÷ contratos = STOP_MAX80 puntos ÷ contratos a propósito. El stop provisional nunca debe ser más ajustado que el estructural —si lo fuera, el mercado podría sacarte de una operación todavía viva antes de que muevas el stop a mano— y nunca arriesga más de RIESGO_MAX$160 por operación. Si un día cambia STOP_MAX80 puntos, hay que cambiar ATM_DEFECTO320 ticks ÷ contratos con él.
💵 RIESGO_MAX$160 por operación manda sobre el número de contratos (05/10/2026). Hasta ese día el plan operaba siempre 1 contrato (CONTRATOS, desde el 21/08/2026).
Estructura
TICK
0,25 puntos
- Dónde actúa
- umbral de rompimiento y consecución (R-20)
PLAZO_CONSECUCION
5 velas
es un TOPE, no una espera obligatoria
- Dónde actúa
- R-20, R-25, R-10, R-11 y R-29 (vida de la orden). 🔴 Gobierna la geometría de la zona y la vida de la orden, NO el traspaso de la zona: la consecución que invalida una zona no tiene plazo (27/08/2026). 🔵 Y se resuelve antes si el mercado arma una estructura completa en sentido contrario — R-14 (01/09/2026)
VENTANA_REINGRESO
mientras la zona esté viva
- Dónde actúa
- R-26. Sin plazo de velas: el reingreso vale siempre que tenga espacio de recorrido (plan 3.51, 22/10/2026). Hasta la 3.50, hasta que el precio superara el extremo de la vela de consecución («inmediato o no es», 27/08/2026)
UMBRAL_50
50 %
- Dónde actúa
- zonas entre zonas (R-12)
VUELTA_EN_VELA_DESDE
20261021 (21/10/2026)
BLOQUE_DESDE
20000101 (todos los días)
Volumen y sesión
UMBRAL_VOL
> 8.000 contratos en MNQ
- Dónde actúa
- R-15 — solo premercado. Parámetro ajustable, no un número fijo del método. Historial: >2.000 en NQ hasta el 06/09/2026 · >6.000 en MNQ del 06/09 al 14/09/2026 · >8.000 en MNQ desde el 14/09/2026. Lo fija el operador, sin criterio medible y a propósito — ver
P-37. No se cambia con la sesión empezada. La equivalencia entre umbrales no está verificada — verP-32
PREMERCADO_INICIO
19:00 hora Colombia (apertura de Tokio)
- Dónde actúa
- R-15
VENTANA_OPERATIVA
09:30–11:30 ET
- Dónde actúa
- R-02
CANCELACION_FINAL
11:29 ET
- Dónde actúa
- R-29
CIERRE_POR_HORA
16:50 ET
- Dónde actúa
- R-33 — lo que siga abierto se cierra a mercado al terminar esa vela: 10 minutos antes del cierre de la sesión de futuros del CME (17:00 ET). En Colombia, 15:50 en verano y 16:50 en invierno (09/10/2026)
ORIGEN_DEL_STOP
desde que nació la zona hasta la vela de rompimiento
- Dónde actúa
- R-32 — el stop es el extremo alcanzado en todo ese tramo, no solo el del retroceso que originó la zona (27/08/2026)
VENTANA_NOTICIA
±5 minutos
- Dónde actúa
- R-35
🔵 UMBRAL_VOL> 8.000 contratos en MNQ es el único parámetro que el operador cambia a mano durante la vida del plan. El resto se fijaron una vez. Éste depende de la volatilidad del momento, y por eso vive aquí y no dentro de la regla. P-37 cerrado el 14/09/2026 sin criterio medible, a propósito: "dejemos que quede paramétrico". Lo fija el operador, igual que R-37 es criterio libre. 🔴 La condición que lo hace seguro: el umbral NUNCA se cambia con la sesión empezada, y cada cambio se anota con su fecha en la fila de abajo. Sin eso, el umbral se podría mover después de ver el día.
El cambio del 14/09/2026 salió de las sesiones de septiembre: el 10/09 la vela más fuerte del premercado hizo 7.799 contratos. Con el umbral en 6.000 nacían cuatro soportes que desviaban todo el marcado de la mañana; con 8.000 el premercado no deja ninguna zona y el día se lee limpio.
| Parámetro | Valor actual | Dónde actúa |
|---|---|---|
| UMBRAL_VOL> 8.000 contratos en MNQ | > 8.000 contratos en MNQ (desde 14/09/2026) | R-15 — solo premercado. Parámetro ajustable, no un número fijo del método. Historial: >2.000 en NQ hasta el 06/09/2026 · >6.000 en MNQ del 06/09 al 14/09/2026 · >8.000 en MNQ desde el 14/09/2026. Lo fija el operador, sin criterio medible y a propósito — ver P-37. No se cambia con la sesión empezada. La equivalencia entre umbrales no está verificada — ver P-32 |
| PREMERCADO_INICIO19:00 hora Colombia (apertura de Tokio) | 19:00 hora Colombia (apertura de Tokio) | R-15 |
| VENTANA_OPERATIVA09:30–11:30 ET | 09:30–11:30 ET | R-02 |
| CANCELACION_FINAL11:29 ET | 11:29 ET | R-29 |
| CIERRE_POR_HORA16:50 ET | 16:50 ET | R-33 — lo que siga abierto se cierra a mercado al terminar esa vela: 10 minutos antes del cierre de la sesión de futuros del CME (17:00 ET). En Colombia, 15:50 en verano y 16:50 en invierno (09/10/2026) |
| ORIGEN_DEL_STOPdesde que nació la zona hasta la vela de rompimiento | desde que nació la zona hasta la vela de rompimiento | R-32 — el stop es el extremo alcanzado en todo ese tramo, no solo el del retroceso que originó la zona (27/08/2026) |
| VENTANA_NOTICIA±5 minutos | ±5 minutos | R-35 |
Consecuencias de riesgo de `STOP_MAX = 80`
Con RATIO_TARGET1:1 = 1:1, el win rate de equilibrio depende del tamaño del stop, no de este tope. Ver P-12.